投資計劃書提綱

（模板，可根據產業實際情況適當調整）

一、投資方簡介

（一）公司概況

1、公司名稱、注冊資本、法定代表人、成立日期、變更設立日期、注冊地址、互聯網地址；

2、所屬行業、經營范圍、主要產品、主要客戶、公司資質榮譽；

3、研發實力、研發團隊簡介（包括技術帶頭人介紹、研發人員占比、大專/本科/研究生人員占比）、所獲資質、行業地位、核心技術；

4、現有人員、場地規模。

（二）股東結構

1、組織架構、股權結構；

2、控股股東、實際控制人簡介；

3、其他股東簡介

（三）財務數據

1、盈利模式、公司近三年財務審計報告：包括資產負債表、利潤表、現金流量表；

2、公司近三年納稅額（主要包括營業稅、增值稅、企業所得稅等稅種和明細，如包含免抵稅額和關稅，請單獨注明）；

3、前五大客戶給公司帶來的收入及占比情況；

4、主要產品名稱、類別、用途、銷售收入。

（四）對外投資情況

投資公司名稱、投資總額、注冊資本、股東構成、注冊地址、法人代表、經營范圍、主營業務、主要財務狀況

二、項目投資計劃

（一）新公司成立時間、投入運營時間、新公司內部組織結構（公司職工總數、公司管理架構、各機構設置和職能及人員數量、研發人員占比、大專/本科/研究生人員占比）；

（二）項目投資總額（土地、建筑物、設備等固定資產和流動資金，請分別詳細列舉）、資金來源、股東結構、各股東出資額、新公司注冊資本，資金分幾期投資，具體到位時間安排；

（三）項目內容

1、經營范圍、主營業務、主要產品和服務名稱、市場定位、目標客戶、營銷發展戰略、內外銷比例；

2、研發項目簡介、技術儲備、核心優勢、研發計劃、年度研發投入金額及占營收比例、資質認定；

3、主要設備名稱、設備型號、主要原材料、工藝流程、環保情況、安全生產情況；

4、用水、用電、用氣、貨運物流等。

（四）項目可行性分析

1、行業發展概況（市場總規模、增長情況、變化趨勢、發展規劃、技術發展水平、國家政策法規、上下游之關聯）；

2、競爭優勢分析（資金優勢、管理優勢、行業地位、技術優勢、經營優勢、政策優勢等、主要競爭者、市場占有率、獲利能力等）；

3、項目風險分析（市場風險、資金風險、管理風險、經營風險、技術風險、政策風險等）

4、預期效益：新公司成立之日起三年的預期年營業收入、年納稅額（主要包括營業稅、增值稅、企業所得稅，如包含免抵稅額和關稅，請單獨注明）；項目竣工達產后的預期營業收入和年納稅額（主要包括營業稅、增值稅、企業所得稅，如包含免抵稅額和關稅，請單獨注明）；對上下游企業的帶動效應；科研專利貢獻。

三、項目用地需求

1、擬建總建筑面積（詳細說明各功能模塊及使用規劃、使用人數、人均面積）、建筑層數、每層層高；

2、項目建設計劃和時間節點（動工、竣工、達產時間）；

3、項目擬使用的產業用地類型（工業用地或科研用地，科研用地是可分割銷售還是不可分割銷售）。

四、政策訴求

松山湖現行政策以外的訴求，以及對應的貢獻承諾。

說明：

1、以上提綱為項目投資計劃書必要要點，如項目初審通過的，投資方須提交正式書面文件及財務審計報告、專利資質、完稅證明等證明文件；

2、投資方須承諾：對所提交資料不存在虛擬記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對提交資料真實性、準確性、完整性承擔法律責任。